生成AI株式市場の全体像が知りたい！全体像をクラスタリングして把握しよう！

クラスタリングで生成AI銘柄の全体像をつかめ！

生成AIがアツい！！

投資がしたい！！

でも、何の株を購入しよう…。

もし全体像が把握できたら、判断しやすいですよね。

そこで、今回は株式銘柄の全体像を掴むための１つの方法として「クラスタリング」をご紹介します！

クラスタリングを使えば、業界地図のように株価全体の動向を見ることができます！

全体像が見えれば、分散投資がしやすいですね！

大穴狙いもできるかも…

株価のクラスタリング

株式会社はたくさんありますから、どれを買ったらいいか判断がつかないことがありますよね。

そんな時に、銘柄をグループ分けしてくれたら、整理しやすくなりませんか？

銘柄のグループ分けに役立つのがクラスタリングです！

今回は95銘柄を一気に分析して、クラスタリングの効果を紹介します！

対象にした95銘柄（抜粋）

今回の分析には、生成AI事業のある会社とファンドを95銘柄ピックアップしました。

Microsoft(マイクロソフト)のような有名企業から、BrainChip HoldingsやXilinxのような日本であまり聞かない企業も分析しました。

一覧はページ下部に記載しています。

次に説明するクラスタリングの図で、表のコードを使います。

番号	コード	社名	業種	主なAI事業
1	MSFT	Microsoft Corporation	テクノロジー	クラウドコンピューティング、AIサービス（Azure）、AI搭載のオフィスソフトウェア。
2	NVDA	NVIDIA Corporation	半導体	AIの学習と推論用のグラフィックス処理ユニット（GPU）。
3	GOOGL	Alphabet Inc.	テクノロジー	検索エンジンAI、機械学習モデル、AI研究（DeepMind）。
4	AMZN	Amazon.com, Inc.	テクノロジー	クラウドコンピューティング（AWS）におけるAI、推薦アルゴリズム、自動化。
(中略)	…	…	…	…
94	BRN.AX	BrainChip Holdings Ltd.	半導体	AI駆動型のニューロモーフィックコンピューティングとエッジAI。
95	XLNX	Xilinx, Inc.	半導体	AI対応のフィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）。

クラスタリングで値動きの地図を作ろう！

クラスタリングで、値動きが近い銘柄がまとまって表示され、値動きが遠い銘柄は離れた場所に表示されます。

こちらの図は2024年1月2日から9月29日までの95銘柄の値動きをクラスタリングしたものになります。

点の横の文字は銘柄コードです。

4つの集団に色分けされています。

地図に例えると、各集団が島で、それ以外が海のようなイメージです。

縦軸と横軸は緯度と経度のようなものです。

この地図上の島の距離が株価の値動きの近さ(類似度)に対応します。

つまり、中心にある銘柄が2024年の生成AI事業を牽引したというわけです。

やはり、中心にいたのはNVIDIA(エヌビディア)でしたね。

今年の生成AI事業を牽引した会社は間違いなくNVIDIAなので、この地図は正しそうです。

詳しいクラスタリングのやり方は、小難しい話になるので、別の記事にします！

クラスタリングした地図を活用しよう！

もっと地図を分析してみましょう。

①～⑤の島に分類してみました。

今後の生成AI市場の拡大を見越して投資をするなら、①から④の島から選んで分散投資がオススメです！

1. 独立島：中心から大きく離れた銘柄。値動きが他の銘柄と異なる。そのため、分散投資用に数株買っておくのが有効。
2. 中心島：NVIDIAを含む生成AI株を牽引する企業。今後、生成AIの発展普及に伴い安定成長が見込める。
3. 付属島：中心とはやや異なる値動きをする銘柄。
4. 付属島２：中心とも、③の付属島とも異なる値動きの銘柄。分散投資のために③の付属島と合わせて購入するのが有効。
5. 追従型：今後、中心島のように業界を牽引する可能性を秘めた銘柄。大穴狙いで買ってみるのもアリか…?

結論

何の株を買ったらいいのかわからない！

という時にヒントになるクラスタリングという分類手法を紹介しました。

クラスタリングによって、2024年1月2日から9月29日までの95銘柄の値動きを地図にして、値動きの類似度を可視化しました。

そこから、分散投資に活かせる分類をしてみました。

参考になれば幸いです！

詳しいクラスタリングのやり方は別の記事で紹介します。

ではまた！！

補足：対象にした95銘柄（一覧）

今回分析した銘柄の一覧です。

もし地図で気になる銘柄があれば一覧から検索してください。

島ごとに銘柄を分けれたら便利ですね。

今度の分析では、表を追加整理します。

番号	コード	社名	業種	主なAI事業
1	MSFT	Microsoft Corporation	テクノロジー	クラウドコンピューティング、AIサービス（Azure）、Office 365などのAI搭載製品、機械学習ツール。
2	NVDA	NVIDIA Corporation	半導体	AIトレーニング、ディープラーニング、自律型機械のためのGPU（グラフィックス処理ユニット）。
3	GOOGL	Alphabet Inc.	テクノロジー	検索エンジンAI、機械学習モデル、AI研究（DeepMind）、AI搭載のクラウドサービス。
4	AMZN	Amazon.com, Inc.	テクノロジー	クラウドコンピューティング（AWS）におけるAI、推薦アルゴリズム、AI駆動の物流。
5	META	Meta Platforms, Inc.	テクノロジー	ソーシャルメディアのAI、コンテンツ推薦、コンピュータビジョン、バーチャルリアリティ。
6	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	半導体	AIアプリケーションと高性能コンピューティング向けのチップ製造。
7	AVGO	Broadcom Inc.	半導体	ネットワーキング、無線通信、データセンター向けのAI駆動チップ。
8	ORCL	Oracle Corporation	テクノロジー	クラウドコンピューティング、AIベースの業務ソフトウェア、機械学習ツール。
9	ASML	ASML Holding N.V.	半導体	AIチップ製造に不可欠なリソグラフィー装置の製造。
10	SAP	SAP SE	テクノロジー	AI搭載のERPシステムとビジネスアプリケーション。
11	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	半導体	AIトレーニング、ディープラーニング、データ処理向けのCPUとGPU。
12	ADBE	Adobe Inc.	テクノロジー	クリエイティブソフトウェアにおけるAI（Adobe Sensei）での画像、ビデオ、コンテンツ制作。
13	ACN	Accenture plc	コンサルティング	デジタルトランスフォーメーションとビジネスプロセスのためのAIコンサルティングとソリューション。
14	IBM	International Business Machines Corporation	テクノロジー	AI研究（Watson）、エンタープライズAIソリューション、クラウドコンピューティング。
15	NOW	ServiceNow, Inc.	テクノロジー	AI駆動の業務自動化ソフトウェア（ServiceNow）とワークフロー最適化。
16	ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	ヘルスケア	AI搭載のロボット手術システム（da Vinci Surgical System）。
17	ARM	Arm Holdings plc	半導体	モバイルとエッジコンピューティングデバイスのAIアプリケーション向けプロセッサ設計。
18	ANET	Arista Networks, Inc.	ネットワーキング	クラウドコンピューティングとデータセンター向けのAI駆動ネットワーキングソリューション。
19	PANW	Palo Alto Networks, Inc.	サイバーセキュリティ	AI駆動のサイバーセキュリティソリューションと脅威検出。
20	KLAC	KLA Corporation	半導体	半導体製造とプロセス最適化のためのAI。
21	PLTR	Palantir Technologies Inc.	テクノロジー	ビッグデータ分析、国防、インテリジェンス部門向けのAI。
22	SNPS	Synopsys, Inc.	半導体	チップ製造向けのAI駆動の電子設計自動化。
23	CDNS	Cadence Design Systems, Inc.	テクノロジー	電子設計自動化とチップ設計のためのAIツール。
24	WDAY	Workday, Inc.	テクノロジー	AI駆動の人事および財務ソフトウェアソリューション。
25	CRWD	CrowdStrike Holdings, Inc.	サイバーセキュリティ	エンドポイント保護と脅威インテリジェンスのためのAI搭載サイバーセキュリティソリューション。
26	MRVL	Marvell Technology, Inc.	半導体	データセンター向けのAI駆動ネットワーキングチップとソリューション。
27	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	半導体	自動車、IoT、セキュアコネクティビティのためのAI。
28	TTD	The Trade Desk, Inc.	広告	プログラマティックメディア購買のためのAI駆動の広告技術。
29	TEAM	Atlassian Corporation	テクノロジー	AI駆動のコラボレーションツールとソフトウェア開発ソリューション。
30	SNOW	Snowflake Inc.	テクノロジー	データ分析と処理のためにAIを活用したクラウドデータプラットフォーム。
31	IRM	Iron Mountain Incorporated	データストレージ	AI駆動のデータ管理とストレージソリューション。
32	ROK	Rockwell Automation, Inc.	産業オートメーション	産業オートメーション、ロボット工学、制御システムのためのAI。
33	BIDU	Baidu, Inc.	テクノロジー	検索エンジンAI、自動運転、クラウドコンピューティングにおけるAI。
34	SPLK	Splunk Inc.	テクノロジー	データ分析とセキュリティ情報イベント管理（SIEM）のためのAI駆動ソリューション。
35	TER	Teradyne, Inc.	半導体	エレクトロニクスのテストと自動化ソリューションのためのAI。
36	TTEK	Tetra Tech, Inc.	エンジニアリング	AI駆動の環境コンサルティングと技術サービス。
37	EPAM	EPAM Systems, Inc.	コンサルティング	ビジネスソリューションのためのAIコンサルティングと開発。
38	TWLO	Twilio Inc.	テクノロジー	AI駆動のコミュニケーションおよびメッセージングソリューション。
39	TEM	Tempus AI, Inc.	ヘルスケア	ヘルスケアデータ分析と個別化医療のためのAI。
40	ALAB	Astera Labs, Inc.	半導体	データセンター向けのAI駆動の接続ソリューション。
41	PATH	UiPath Inc.	テクノロジー	AI駆動のロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）ソリューション。
42	CGNX	Cognex Corporation	テクノロジー	産業用ビジョンシステムとオートメーションのためのAI。
43	AVAV	AeroVironment, Inc.	航空宇宙	AI駆動の無人航空システムとロボット工学。
44	UPST	Upstart Holdings, Inc.	フィンテック	AI駆動の貸付と信用スコアリングプラットフォーム。
45	AI	C3.ai, Inc.	テクノロジー	エンタープライズAIソフトウェアとソリューション。
46	SYM	Symbotic Inc.	テクノロジー	AI駆動のロボット工学と倉庫自動化。
47	AMBA	Ambarella, Inc.	半導体	AI駆動のビデオ処理とビジョンシステム。
48	RXRX	Recursion Pharmaceuticals, Inc.	バイオテクノロジー	医薬品開発とライフサイエンス研究のためのAI。
49	SOUN	SoundHound AI, Inc.	テクノロジー	AI駆動の音声認識と音声分析ソリューション。
50	HOLI	Hollysys Automation Technologies Ltd.	産業オートメーション	産業用途におけるオートメーションと制御システムのためのAI。
51	SPT	Sprout Social, Inc.	テクノロジー	AI駆動のソーシャルメディア管理と分析ツール。
52	SSTK	Shutterstock, Inc.	テクノロジー	AI搭載のコンテンツ制作と画像認識。
53	EXAI	Exscientia plc	バイオテクノロジー	AI駆動の医薬品開発と個別化医療。
54	BBAI	BigBear.ai Holdings, Inc.	テクノロジー	防衛、インテリジェンス、ビジネスアプリケーション向けのAI。
55	IRBT	iRobot Corporation	家電	AI駆動のロボット掃除機とホームオートメーション。
56	REKR	Rekor Systems, Inc.	テクノロジー	AI駆動の車両認識と道路安全ソリューション。
57	AISP	Airship AI Holdings, Inc.	テクノロジー	航空監視とデータ分析のためのAI。
58	PDYN	Palladyne AI Corp.	テクノロジー	金融市場とデータ分析のためのAIソリューション。
59	OSS	One Stop Systems, Inc.	テクノロジー	AI駆動の堅牢なコンピューティングシステム。
60	RBOT	Vicarious Surgical Inc.	ヘルスケア	AI駆動の手術用ロボット。
61	NMTC	NeuroOne Medical Technologies Corporation	ヘルスケア	医療用途向けのAI駆動の神経技術。
62	KSCP	Knightscope, Inc.	テクノロジー	AI駆動の自律型セキュリティロボット。
63	MDAI	Spectral AI, Inc.	ヘルスケア	火傷の評価と治療のためのAI。
64	ZPTA	Zapata Computing Holdings Inc.	テクノロジー	AI駆動の量子コンピューティングソリューション。
65	GFAI	Guardforce AI Co., Limited	テクノロジー	AI駆動のセキュリティとロボットソリューション。
66	OTRK	Ontrak, Inc.	ヘルスケア	ヘルスケア管理と行動健康ソリューションのためのAI。
67	KITT	Nauticus Robotics, Inc.	テクノロジー	AI駆動のロボット工学と自律型水中ビークル。
68	BOTZ	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	ETF	AIとロボティクスに関与する企業に投資するETF。
69	AIQ	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	ETF	AI技術に取り組む企業に焦点を当てたETF。
70	ROBO	ROBO Global Robotics & Automation Index ETF	ETF	ロボティクスとオートメーション企業に投資するETF。
71	ARKQ	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	ETF	自律技術とロボティクス企業に焦点を当てたETF。
72	ARTY	iShares Future AI & Tech ETF	ETF	未来のAI技術に関与する企業を対象としたETF。
73	ROBT	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF	ETF	AIとロボティクスの革新に焦点を当てたETF。
74	WTAI	WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund	ETF	AIとイノベーション企業に投資するETF。
75	THNQ	ROBO Global Artificial Intelligence ETF	ETF	AI駆動の企業に焦点を当てたETF。
76	AIEQ	Amplify AI Powered Equity ETF	ETF	AIを活用した株式に投資するETF。
77	AIVI	WisdomTree International AI Enhanced Value Fund	ETF	AIを活用したバリュー株に焦点を当てたETF。
78	AIFD	TCW Artificial Intelligence ETF	ETF	AI関連企業に投資するETF。
79	AIPI	REX AI Equity Premium Income ETF	ETF	AI駆動の収益生成株式に焦点を当てたETF。
80	UBOT	Direxion Daily Robotics, AI & Automation Index Bull 2X Shares	ETF	AIとロボティクス企業へのレバレッジ投資を提供するETF。
81	WISE	Themes Generative Artificial Intelligence ETF	ETF	生成的AIに取り組む企業に焦点を当てたETF。
82	AVGX	Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF	ETF	Broadcom Inc.へのレバレッジ投資を提供するETF。
83	SMCX	Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF	ETF	Super Micro Computer Inc.へのレバレッジ投資を提供するETF。
84	ALAI	Alger AI Enablers & Adopters ETF	ETF	AI技術を推進・採用する企業に投資するETF。
85	DRAI	Draco Evolution AI ETF	ETF	AIの進化と革新に焦点を当てたETF。
86	AIBU	Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares	ETF	AIとビッグデータへのレバレッジ投資を提供するETF。
87	XAIX	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF	ETF	AIとビッグデータ企業に焦点を当てたETF。
88	AGIX	KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF	ETF	AIと技術企業に投資するETF。
89	AIBD	Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares	ETF	AIとビッグデータの逆パフォーマンスへのレバレッジ投資を提供するETF。
90	TEKX	SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF	ETF	AIを含む変革技術に投資するETF。
91	VERI	Veritone, Inc.	テクノロジー	メディアと企業データ分析のためのAI駆動ソリューション。
92	LIDR	Aeye, Inc.	テクノロジー	自動運転車向けのAI駆動LiDARシステム。
93	APX.AX	Appen Limited	テクノロジー	言語データと機械学習のためのAI搭載ソリューション。
94	BRN.AX	BrainChip Holdings Ltd.	半導体	AI駆動のニューロモーフィックコンピューティングとエッジAI。
95	XLNX	Xilinx, Inc.	半導体	AI駆動のフィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）、AMDによって買収。